2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.15% |
| 股票 | 92.52% |
| 基金总资产 | 97657334.06元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 10.45% |
| 贵州茅台 | 7.60% |
| 中国平安 | 5.83% |
| 招商银行 | 4.92% |
| XD紫金矿 | 4.77% |
| 美的集团 | 3.52% |
| 长江电力 | 3.28% |
| 立讯精密 | 3.22% |
| 恒瑞医药 | 3.14% |
| 比亚迪 | 2.92% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 55.87% |
| 金融业 | 13.89% |
| 采矿业 | 6.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.42% |
| 建筑业 | 1.11% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 86.60% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 217371345.48元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 8.39% |
| 宁德时代 | 7.28% |
| XD中国平 | 6.52% |
| 招商银行 | 6.21% |
| 长江电力 | 4.03% |
| 美的集团 | 3.88% |
| 紫金矿业 | 3.51% |
| 比亚迪 | 3.29% |
| 中信证券 | 2.94% |
| 恒瑞医药 | 2.53% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 49.98% |
| 金融业 | 15.88% |
| 采矿业 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.90% |
| 建筑业 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25% |
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| -- | -- |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| -- | -- |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| -- | -- |
